功能

系统管理

系统管理模块用于进行系统的基本配置，用户可以使用该功能建立公司、定义基础数
据（例如用户、货币、支付条款、销售人员、佣金组等）。使用系统管理的功能，用户还
可以进行被破坏数据的恢复，定义汇率表，定义权限表等。
汇率表：在该表中用户可以输入所需的外币汇率和指数。当系统生成试算平衡表、资
产负债表或损益表时，系统可以根据当前的汇率折算成相应的外币报表或者自动从网上下
载汇率。这些汇率将应用于所有的报告和数据条目。
灵活的系统工具：利用这些工具，用户可以进行数据备份、转移年度数据、检查和修
正数据、或者自动运行预定义的过程（内部宏）。
在线提醒管理：定义个人的在线提醒功能列表。用户可以选择希望接收的提醒类型，
定制个性化提醒以及定义各提醒的参数。提醒信息可以通过传真、短消息、Email 或者内
部Mail 等多种方式来发送。
邮件、传真和短消息管理中心：系统允许用户通过邮件、传真和短消息多种方式来发
送系统中的任何文档或报告，从而成为用户的信息交换服务器。各种消息既可以单独发送
也可以群组发送给内部用户、客户以及供应商。

财务会计

财务会计可以满足整个财务活动的需要，包括一般分类帐，科目的建立和维护，日记
帐分录录入，外币调整，以及预算管理等。用户输入日记帐分录（大部分的日记帐分录是
从销售，采购，库存，和银行模块自动过帐）时可以将每笔分录分配到不同的项目和利润
中心。通过使用在系统中创建的交易模版，可以节省帐务处理时间。
系统将自动生产试算平衡表。并可以对自动生产的利润表、资产负债表等对外报表进
行比较分析。
临时日记帐分录：利用此功能输入或查询临时日记帐分录到一个批处理队列，在真正
过帐为日记帐分录前可以审核、校正这些临时分录。
周期性的分录交易：用于创建周期性分录交易。可以为之设置交易的执行频率，系统
会自动提醒你确认这些交易。
汇率差异：利用此功能调整外币科目到本地货币，同时允许分配差异到相应科目上。
预算：能够定义和跟踪预算。可以定义预算场景、分摊模式、任意货币金额（本地或
外币，或两者均定义）。可以查看计划的预算和实际的花销。当任何预算项目超过了月份
和年度份额，系统将自动发送警告。
财务报表模板设计工具：用于快速创建任意多的财务报表模板。利用此功能可以设计
不同目的的财务报表（如，为经理准备的利润表，按内部用户的要求分类和排序）。

销售和分销

用于管理所有与销售相关的活动，包括创建报价，输入客户订单，交货，更新库存，
管理所有的发票和帐目收据。该系统支持客户不同的应用模式，用户可以根据实际应用简
化销售环节。使用该系统产生的发票记录可以自动生成销售凭证、退货凭证。
报价：用于将报价信息发送给客户。在此可以计算本次报价的毛利，检查库存状态
（总体库存或特定仓库库存）以及客户当前结余。用户还能够随时查看某次报价中任何项
目上一次对特定客户提供的报价。同其他的文档一样，报价发出以后，只需单击一下就可
以把该报价单导出到Microsoft Word 中。
预制凭证：当用户仅想出具发票而不想影响财务账时，可以使用预制凭证。
单据打印：打印所有的应收/应付单据。可以在此选择单据范围、类型或者其他特性。
自动汇总向导：该向导可以自动地将与所有客户相关的全部前期应收文档汇总到一张
发票中。如果需要在月中不断生成订单和发货单，但仅在月底时为每一客户生成汇总发
票，则该功能非常有用。

采购

用于管理向供应商的采购活动，包括合同、采购订单、库存的补充数量，进口货物、
退货处理及贷向凭证、付款等。供应商发布物料或服务的采购订单。使用采购订单，系统
会及时更新所采购物料的可用数量，同时会把送货日期通知给库存管理员。通过收货、发
票等环节，用户可以更新库存数量和库存金额信息，并且自动生成采购业务有关会计分
录。
使用进口数据管理，可以计算进口产品的到岸价值。归集不同类型的成本与费用（船
运，保险，关税等），将这些费用与进口产品的FOB 价一并更新到库存实际价值中。

业务合作伙伴

该模块用于管理所有客户、分销商和供应商的主数据（这些主数据可以来自总部R/3
系统中已有的客户和供应商数据），而且可以管理所有与业务合作伙伴联系、销售机会以
及对销售机会的分析等客户关系管理的功能。具体功能如下：
主数据管理：用于记录有关客户和供应商的所有记录。 如客户地址，销售代表，授信
情况以及客户分组等信息。对每一个主数据均可以定义任意多的联系人信息，包含电话号
码，电子邮件地址和其他重要数据。并可在其中直接记录与客户或供应商所发生的业务联
系，发送电子邮件或检查所有重要信息，如客户销售报表，详细余额等更多信息。提供多
种主数据查询方法。
客户和供应商的业务联系：用于记录与客户或供应商发生的电话，会议或其他形式的
业务联系，并可将每次联系的相关文档作为附件记录于系统中，成为客户与供应商数据的
一部分。
业务联系分析：用于分析所有业务联系，可以按天，按周等不同条件进行分析。
销售机会：用于记录从初次客户接触到成功完成销售合同的所有活动。包含销售机会
特征，来源，总价值，预计签单日期，合作伙伴，竞争对手，主要工作等信息。在产生第
一次报价后，可链接到销售的跟踪与分析功能。
销售情况分析：用于对销售情况的三维分析：客户销售情况分析，产品销售情况分
析，代理销售情况分析。 可实现三维的综合分析（如某代理销售某种产品给某客户的情况
分析等）。在报表中自动生产图形化的分析结果。报表具有细分、跟踪功能， 可以从最顶
层的汇总信息（如客户大类的销售情况）分解到最底层的数据源（如某客户的某一张发票
信息）。
销售分析图表：用于动态分析销售业务的各个阶段，从潜在客户信息到销售订单。以
图形化的方式进行显示。系统可以显示目前处于前10-30 的销售机会，用以帮助分析销售
趋势和购买习惯。

银行业务

该模块用于完成所有与出纳相关的业务，包括现金收支、支票、预付款和银行对账等
功能。具体功能如下。可以使用该模块管理支票、信用卡。系统具有功能强大的对帐模
块，可以输入银行对帐单数据或直接从一个文件导入数据，根据定义的对帐参数灵活对
帐。系统还可以自动显示今天到期的递延票据。

仓库管理

该模块用于处理库存水平、物料管理、价格清单、特价协议、库间传输以及存货处理
等业务。主要功能如下：
物料管理：用于管理所有的物料数据，包括物料名称、编码、条形码、商标、尺寸、
价格和物料的图片。还可以在同一屏幕商查看物料的库存量、定购数量以及销售分析。
定义：用于设置物料分组名称和物料特征名称。这些分组在相关物料报表中很有用。
在这里系统还提供定义仓库、商标、尺寸、货运类型等的功能。它的下级菜单可定义客户/
供应商对每个物料的唯一编码。这种方式使中化能用同一物料管理客户/供应商对每个物料
的唯一编码。
价格清单：用于定义所需的价格清单，并将其分配给相应的客户或供应商。使用该功
能可以轻松地创建价格清单间的动态公式连接，这样，当实际采购价变化时可以自动更新
价格列表。
特殊条件：用于记录特定客户或供应商的特殊条件；还可以设置数量相关的价格，此
价格会随采购数量不同而变。每个价格列表都有时间限制，并自动随价格数据变化而更
新。
库存收发货：用于记录不直接与应收应付单据相关的无订单库存收/发货，
库存移动：当你使用多个仓库时，可以使用此功能记录所有仓库间的转移。
库存处理：提供更新库存物料未清余额，以及在系统内记录盘点结果的功能。

生产管理

该模块提供简单的生产管理功能用于定义物料清单、创建工单、产品及原料的可用性
检查和报告。主要功能如下：
物料清单(BOM)定义：用于定义多级的物料清单，可以定义成品及其所需的所有原材
料，包括原材料的数量和相应的仓库。
工单：用于记录生产的顺序，可以使用工单检查现有原材料的库存是否可以满足生产
的需要。
未清工单：用于显示所有未完成的工作及其相应的工单。
生产检查：在工作流程的任意阶段，检查所有物料的可用性。

成本控制

该模块用于快速确定利润中心和成本分摊因素，并且生成每个中心的利润及损益报
告。
利润中心：用于定义利润中心或部门。在定义科目时，可以直接连接一个科目到相关
的收入或费用帐户上。
费用分摊规则：基于计算规则和业务经验，可以定义不同的成本分摊规则。在定义科
目时，可以直接连接一个费用分摊规则相关的收入或费用帐户上。
利润中心和成本分摊表：用于显示所有的成本中心和分摊规则，可以方便地查看并修
改分摊指标，也可以直接创建新的利润中心和分摊规则。
利润中心报表：该报表用于显示每个利润中心的损益情况。

报表

强大的创建报表的功能覆盖中小企业业务运作的各个方面，包含各种类型的报表：管
理报表，簿记报表，存货报表，财务报表和决策支持报表。所有报表均可方便的下载到
Microsoft Excel。内置的数据导航系统允许用户自由查询数据，充分节省时间。系统可以
提供以下报表：
待处理清单：用于帮助各级经理迅速了解最新业务情况，对所发生的异常情况如：未
支付的发票，未清报价与订单等进行及时处理。与Microsoft Word 的无缝链接支持在线
Word 文档创建，用于完成与客户联系的信件等文字处理工作。
客户/供应商帐龄分析：可按照不同帐龄分段、排序分析客户/供应商的应收/应付帐
款情况。可回溯至每一行项的具体信息。并可自动链接Microsoft Word 创建系列客户帐
户信息记录。
销售分析：用于对销售情况的三维分析：客户销售情况分析，产品销售情况分析，代
理销售情况分析。可实现三维的综合分析（如某代理销售某种产品给某客户的情况分析
等）。在报表中自动生产图形化的分析结果。报表具有细分、跟踪功能， 可以从最顶层的
汇总信息（如客户大类的销售情况）分解到最底层的数据源（如某客户的某一张发票信
息）。
查询：作为灵活强大的报表工具，提供给用户简单实用的数据查询能力。已建立的查
询可保存使用。
记帐报表：用于提供所有重要的记帐报表，如：科目与主数据清单、总帐科目报表、
VAT 报表等。
财务报表：包含以下所有主要报表，资产负债表、损益表、成本中心报表等。
库存报表：显示所有库存相关的重要信息，如材料清单、出入库文件记录、库存状
态、仓库余额报表、库存评估表、产品树报表等。
其他报表：最新价格报表、非活跃客户信息、滞销产品信息等。